平安策略优选1年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
589442.94 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
924640893.05 |
股票投资 |
924640893.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
300892.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1034851509.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1064323.87 |
应付托管费 |
177387.31 |
应付销售服务费 |
417608.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
78000.0 |
负债合计 |
1737319.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
1335333278.19 |
所有者权益合计 |
1033114189.68 |
负债和所有者权益合计 |
1034851509.57 |
资产: |
银行存款 |
109242396.3 |
结算备付金 |
583025.02 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1225150976.05 |
股票投资 |
1218701272.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6449703.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13006.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1334989403.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1634182.09 |
应付托管费 |
272363.7 |
应付销售服务费 |
513657.33 |
应付税费 |
1.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94556.55 |
负债合计 |
2514761.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
1329221039.3 |
所有者权益合计 |
1332474642.29 |
负债和所有者权益合计 |
1334989403.89 |