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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 融通价值成长混合C (015554)
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融通价值成长混合C015554
基金类型:混合型     成立日期:2022-07-18     基金规模:1.61亿份     基金经理: 万民远 
基金全称:融通价值成长混合型证券投资基金     基金管理人:融通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.76%
  • 近一月增长率
    -2.04%
  • 近一季增长率
    -0.11%
  • 近半年增长率
    -3.33%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 万份收益 7日年化
融通易支付货币B 0.5047 1.90%
融通汇财宝货币B 0.4993 1.86%
融通现金宝货币B 0.4587 1.82%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

融通价值成长混合C持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
九典制药 300705 270900.0 10169586.0 3.01%
巨子生物 02367 185200.0 7143849.7 2.11%
迈得医疗 688310 280000.0 6854400.0 2.03%
三友医疗 688085 650000.0 10120500.0 2.99%
普蕊斯 301257 160000.0 7896000.0 2.34%
仕净科技 301030 170000.0 9489400.0 2.81%
迪安诊断 300244 500000.0 8740000.0 2.59%
健之佳 605266 340195.0 15135275.55 4.48%
康为世纪 688426 370036.0 7955774.0 2.35%
一心堂 002727 416900.0 7954452.0 2.35%
仕净科技 301030 350000.0 14595000.0 4.49%
诚益通 300430 612300.0 8749767.0 2.69%
睿昂基因 688217 187312.0 6702023.36 2.06%
一心堂 002727 380000.0 8800800.0 2.71%
口子窖 603589 190000.0 8607000.0 2.65%
科锐国际 300662 240000.0 6628800.0 2.04%
何氏眼科 301103 244200.0 7321116.0 2.25%
三友医疗 688085 318000.0 6201000.0 1.91%
健之佳 605266 350000.0 20790000.0 6.39%
亚香股份 301220 224000.0 7403200.0 2.28%
口子窖 603589 190000.0 9832500.0 4.11%
一心堂 002727 460000.0 10667400.0 4.46%
健之佳 605266 303000.0 15246960.0 6.37%
威唐工业 300707 400000.0 6064000.0 2.53%
九典制药 300705 300000.0 7092000.0 2.96%
康缘药业 600557 300000.0 6252000.0 2.61%
五芳斋 603237 200000.0 5866000.0 2.45%
何氏眼科 301103 184200.0 6516996.0 2.72%
智飞生物 300122 150000.0 7300500.0 3.05%
诚益通 300430 442300.0 7474870.0 3.12%
健之佳 605266 172000.0 14418760.0 5.95%
智飞生物 300122 300000.0 13260000.0 5.47%
嘉澳环保 603822 350000.0 11392500.0 4.7%
一心堂 002727 661900.0 17474160.0 7.21%
中天科技 600522 480000.0 7636800.0 3.15%
东方日升 300118 420000.0 10764600.0 4.44%
南都电源 300068 365000.0 7066400.0 2.92%
阳光电源 300274 62000.0 7231060.0 2.98%
长春高新 000661 80500.0 10972150.0 4.53%
五芳斋 603237 232740.0 7059004.2 2.91%
健之佳 605266 500000.0 42625000.0 8.51%
一心堂 002727 1191500.0 42226760.0 8.43%
嘉澳环保 603822 430000.0 15007000.0 3.0%
长春高新 000661 177900.0 29051070.0 5.8%
智飞生物 300122 258998.0 21219706.14 4.24%
聚辰股份 688123 150000.0 14820000.0 2.96%
中天科技 600522 900000.0 15381000.0 3.07%
开立医疗 300633 330700.0 18307552.0 3.65%
鱼跃医疗 002223 755000.0 24039200.0 4.8%
东方日升 300118 549600.0 15344832.0 3.06%
智飞生物 300122 323947.0 28452265.01 5.8%
恩捷股份 002812 170000.0 22319300.0 4.55%
瑞可达 688800 128844.0 13745077.92 2.8%
一心堂 002727 1220000.0 38442200.0 7.84%
中天科技 600522 1469932.0 23739401.8 4.84%
健之佳 605266 272183.0 21793692.81 4.44%
长春高新 000661 171541.0 28552999.45 5.82%
何氏眼科 301103 600000.0 18912000.0 3.86%
锦浪科技 300763 89985.0 16201799.25 3.3%
嘉澳环保 603822 422000.0 14440840.0 2.94%
普洛药业 000739 2310500.0 37938410.0 5.56%
海利尔 603639 920000.0 20313600.0 2.98%
海南发展 002163 1778300.0 19756913.0 2.9%
长春高新 000661 220800.0 37613280.0 5.51%
健之佳 605266 811887.0 37785220.98 5.54%
睿创微纳 688002 600000.0 22812000.0 3.34%
一心堂 002727 2306769.0 55777674.42 8.17%
东富龙 300171 900000.0 23508000.0 3.45%
阳光诺和 688621 280741.0 22346983.6 3.28%
寿仙谷 603896 589910.0 19903563.4 2.92%
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