| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5047 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.82% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4391 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21298551.98 |
| 1.利息收入 | 178694.14 |
| 存款利息收入 | 178694.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14167277.95 |
| 股票投资收益 | 11775579.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204925.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2186772.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6292152.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
660427.46 |
| 减：二、费用 | 6399741.38 |
| 1.管理人报酬 | 4909906.16 |
| 2.托管费 | 818317.66 |
| 3.销售服务费 | 482167.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189349.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14898810.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14898810.6 |
| 一、收入： | 8985152.06 |
| 1.利息收入 | 113311.12 |
| 存款利息收入 | 113311.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8686478.36 |
| 股票投资收益 | 7047704.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1638773.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-398263.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
583625.85 |
| 减：二、费用 | 4214080.23 |
| 1.管理人报酬 | 3260580.93 |
| 2.托管费 | 543430.12 |
| 3.销售服务费 | 314798.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95270.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4771071.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4771071.83 |
| 一、收入： | 41703888.23 |
| 1.利息收入 | 872967.55 |
| 存款利息收入 | 361344.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61993420.85 |
| 股票投资收益 | 61440192.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 247762.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 305465.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23134849.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1972349.22 |
| 减：二、费用 | 5690459.96 |
| 1.管理人报酬 | 4617950.52 |
| 2.托管费 | 769658.46 |
| 3.销售服务费 | 176297.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126552.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36013428.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36013428.27 |
