大成弘远回报一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
360367694.42 |
股票投资 |
360367694.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2926265.15 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31309.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
598478943.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19155.71 |
应付管理人报酬 |
602843.21 |
应付托管费 |
100473.85 |
应付销售服务费 |
56136.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60000.0 |
负债合计 |
838609.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
607600446.55 |
所有者权益合计 |
597640334.81 |
负债和所有者权益合计 |
598478943.99 |
资产: |
银行存款 |
123042370.83 |
结算备付金 |
891.47 |
存出保证金 |
13.87 |
交易性金融资产 |
203735668.03 |
股票投资 |
203735668.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
194040.0 |
应收申购款 |
56707.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
327029691.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
365456.06 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
389747.87 |
应付托管费 |
64957.98 |
应付销售服务费 |
5750.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89260.15 |
负债合计 |
915172.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
294489911.9 |
所有者权益合计 |
326114519.02 |
负债和所有者权益合计 |
327029691.2 |
资产: |
银行存款 |
189525649.79 |
结算备付金 |
153870.63 |
存出保证金 |
25313.58 |
交易性金融资产 |
72692645.45 |
股票投资 |
72692645.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1263868.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
263661348.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5.16 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
332585.8 |
应付托管费 |
55430.97 |
应付销售服务费 |
3848.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198683.15 |
负债合计 |
590553.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
256451076.35 |
所有者权益合计 |
263070794.39 |
负债和所有者权益合计 |
263661348.27 |