| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7670 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 1.1212 | 2.31% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7094 | 2.11% |
| 招商招利宝货币B | 0.6444 | 2.06% |
| 招商招福宝货币A | 1.0549 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5309 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 86986760.54 |
| 1.利息收入 | 2167550.31 |
| 存款利息收入 | 331923.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61589133.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61589133.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23201577.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28500.15 |
| 减：二、费用 | 16428825.57 |
| 1.管理人报酬 | 4688725.01 |
| 2.托管费 | 1562908.26 |
| 3.销售服务费 | 13.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9762075.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9762075.8 |
| 6.其他费用 | 222710.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70557934.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70557934.97 |
| 一、收入： | 1101654.42 |
| 1.利息收入 | 14828.7 |
| 存款利息收入 | 14828.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
725898.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 725898.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
360907.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.73 |
| 减：二、费用 | 196650.48 |
| 1.管理人报酬 | 83644.05 |
| 2.托管费 | 27881.33 |
| 3.销售服务费 | 6.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1379.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1379.63 |
| 6.其他费用 | 83738.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
905003.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
905003.94 |
| 一、收入： | 40292498.97 |
| 1.利息收入 | 1259707.8 |
| 存款利息收入 | 96397.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67932812.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67932812.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32062544.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3162523.43 |
| 减：二、费用 | 7176259.97 |
| 1.管理人报酬 | 4247158.08 |
| 2.托管费 | 1415719.32 |
| 3.销售服务费 | 94960.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1259461.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1259461.67 |
| 6.其他费用 | 158960.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33116239.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33116239.0 |
