| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5444 | 2.39% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.38% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4792 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -190931165.24 |
| 1.利息收入 | 203963.98 |
| 存款利息收入 | 203963.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98137873.88 |
| 股票投资收益 | -111036782.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38257.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12860650.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93904243.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
906988.64 |
| 减：二、费用 | 13120412.33 |
| 1.管理人报酬 | 10987345.97 |
| 2.托管费 | 1831224.26 |
| 3.销售服务费 | 104967.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196874.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-204051577.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-204051577.57 |
| 一、收入： | -121010193.79 |
| 1.利息收入 | 130004.45 |
| 存款利息收入 | 130004.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65777506.92 |
| 股票投资收益 | -76640090.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10862583.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56152497.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
789805.94 |
| 减：二、费用 | 8251091.53 |
| 1.管理人报酬 | 6937047.37 |
| 2.托管费 | 1156174.53 |
| 3.销售服务费 | 48413.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109455.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129261285.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129261285.32 |
| 一、收入： | -136640503.71 |
| 1.利息收入 | 410565.46 |
| 存款利息收入 | 410565.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34993964.55 |
| 股票投资收益 | 17066879.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2480059.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15447025.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174428072.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2383038.31 |
| 减：二、费用 | 21221150.96 |
| 1.管理人报酬 | 17973433.41 |
| 2.托管费 | 2995572.22 |
| 3.销售服务费 | 31355.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220777.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-157861654.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-157861654.67 |
| 一、收入： | 11763636.13 |
| 1.利息收入 | 186797.94 |
| 存款利息收入 | 186797.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42464990.71 |
| 股票投资收益 | 30812238.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267828.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11384924.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32008415.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1120263.01 |
| 减：二、费用 | 10491780.28 |
| 1.管理人报酬 | 8898802.51 |
| 2.托管费 | 1483133.74 |
| 3.销售服务费 | 324.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109512.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1271855.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1271855.85 |
