圆信永丰弘阳股票A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
441901.9 |
存出保证金 |
33167.46 |
交易性金融资产 |
109919240.83 |
股票投资 |
98427951.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11491289.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2999617.0 |
应收证券清算款 |
674277.8 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
114934835.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
767791.52 |
应付赎回款 |
19874.23 |
应付管理人报酬 |
114309.79 |
应付托管费 |
19051.61 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
34.28 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
290434.01 |
负债合计 |
1211495.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
146834411.03 |
所有者权益合计 |
113723340.31 |
负债和所有者权益合计 |
114934835.75 |
资产: |
银行存款 |
1141329.57 |
结算备付金 |
936153.66 |
存出保证金 |
52187.89 |
交易性金融资产 |
143619613.26 |
股票投资 |
135503311.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8116301.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9995726.03 |
应收证券清算款 |
2179100.15 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
28800.0 |
应收申购款 |
942.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
157953852.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
715194.65 |
应付赎回款 |
143124.5 |
应付管理人报酬 |
196152.88 |
应付托管费 |
32692.12 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
10.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
318422.08 |
负债合计 |
1405596.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
179592362.4 |
所有者权益合计 |
156548255.98 |
负债和所有者权益合计 |
157953852.78 |
资产: |
银行存款 |
1477283.73 |
结算备付金 |
3265306.18 |
存出保证金 |
23294.64 |
交易性金融资产 |
156619822.85 |
股票投资 |
131116931.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25502891.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
32523113.59 |
应收证券清算款 |
5035134.58 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
198943955.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3650820.6 |
应付赎回款 |
12129.32 |
应付管理人报酬 |
249897.96 |
应付托管费 |
41649.65 |
应付销售服务费 |
105.39 |
应付税费 |
1.08 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
394095.08 |
负债合计 |
4348699.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
196767979.13 |
所有者权益合计 |
194595256.49 |
负债和所有者权益合计 |
198943955.57 |