| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚时代优选混合A | 0.7656 | 0.41% |
| 淳厚时代优选混合C | 0.7567 | 0.40% |
| 淳厚欣颐一年持有期混… | 1.1354 | 0.34% |
| 淳厚现代服务业A | 0.9938 | 0.25% |
| 淳厚现代服务业C | 0.9777 | 0.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13986166.08 |
| 1.利息收入 | 652519.14 |
| 存款利息收入 | 442463.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11807463.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11803554.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 3908.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1526183.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4096642.67 |
| 1.管理人报酬 | 926209.54 |
| 2.托管费 | 231552.41 |
| 3.销售服务费 | 926209.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1808152.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1808152.98 |
| 6.其他费用 | 197555.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9889523.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9889523.41 |
| 一、收入： | 9042681.18 |
| 1.利息收入 | 600779.05 |
| 存款利息收入 | 390722.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6557124.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6553216.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 3908.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1884777.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2353625.05 |
| 1.管理人报酬 | 561730.89 |
| 2.托管费 | 140432.7 |
| 3.销售服务费 | 561730.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 987039.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 987039.48 |
| 6.其他费用 | 98298.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6689056.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6689056.13 |
| 一、收入： | 39121376.43 |
| 1.利息收入 | 20724613.28 |
| 存款利息收入 | 19145841.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19780349.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19722396.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 57952.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1383585.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13054870.58 |
| 1.管理人报酬 | 3015916.84 |
| 2.托管费 | 753979.26 |
| 3.销售服务费 | 3015916.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6060825.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6060825.4 |
| 6.其他费用 | 193800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26066505.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26066505.85 |
