名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 304504.14 |
存出保证金 | 59972.69 |
交易性金融资产 | 254857433.92 |
股票投资 | 254857433.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1386082.6 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 277161641.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1148045.98 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 276863.33 |
应付托管费 | 46143.89 |
应付销售服务费 | 6054.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 415712.56 |
负债合计 | 1892820.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 401470033.23 |
所有者权益合计 | 275268821.2 |
负债和所有者权益合计 | 277161641.46 |
资产: | |
银行存款 | 34321598.47 |
结算备付金 | 767155.83 |
存出保证金 | 80395.8 |
交易性金融资产 | 284858320.66 |
股票投资 | 284858320.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5143784.31 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 325171285.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1643555.96 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 394983.29 |
应付托管费 | 65830.54 |
应付销售服务费 | 6912.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 629482.19 |
负债合计 | 2740764.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 401383852.83 |
所有者权益合计 | 322430520.54 |
负债和所有者权益合计 | 325171285.03 |
资产: | |
银行存款 | 44440180.45 |
结算备付金 | 979231.96 |
存出保证金 | 86356.55 |
交易性金融资产 | 321086719.58 |
股票投资 | 321086719.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4780425.01 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 371372923.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 474558.24 |
应付托管费 | 79093.05 |
应付销售服务费 | 8300.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 438180.88 |
负债合计 | 1000132.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 401074079.37 |
所有者权益合计 | 370372791.11 |
负债和所有者权益合计 | 371372923.55 |