| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -71587912.51元 |
| 本期利润 | -91177400.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -120535109.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3141元 |
| 期末基金资产净值 | 263230523.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38489351.7元 |
| 本期利润 | -46055562.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -75403106.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1965元 |
| 期末基金资产净值 | 308323373.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28565230.5元 |
| 本期利润 | -29253814.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29313326.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0764元 |
| 期末基金资产净值 | 354178378.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.64% |
