华夏鼎誉三个月定开债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3946177.46 |
| 存出保证金 |
53695.58 |
| 交易性金融资产 |
4296470340.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4296470340.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4327989231.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1106639.77 |
| 应付托管费 |
368879.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
158515.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255509.5 |
| 负债合计 |
1889544.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4203283034.25 |
| 所有者权益合计 |
4326099687.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
4327989231.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
424232204.46 |
| 结算备付金 |
12866295.33 |
| 存出保证金 |
107818.93 |
| 交易性金融资产 |
4018697141.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4018697141.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4455903459.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1097121.11 |
| 应付托管费 |
365707.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
112713.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169753.85 |
| 负债合计 |
1745295.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4403293926.2 |
| 所有者权益合计 |
4454158164.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
4455903459.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
307578495.84 |
| 结算备付金 |
3226205.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2439904035.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2439904035.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1862742018.23 |
| 应收证券清算款 |
99609067.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4713059822.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1198926.81 |
| 应付托管费 |
399642.28 |
| 应付销售服务费 |
6729.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132486.16 |
| 负债合计 |
1737785.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4750085063.3 |
| 所有者权益合计 |
4711322037.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
4713059822.16 |
