名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 342626.17 |
1.利息收入 | 6322.79 |
存款利息收入 | 6322.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
238019.58 |
股票投资收益 | -134147.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 355823.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16343.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
96218.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2065.3 |
减:二、费用 | 217604.37 |
1.管理人报酬 | 85487.79 |
2.托管费 | 24425.1 |
3.销售服务费 | 13158.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 23934.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23934.55 |
6.其他费用 | 70447.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125021.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125021.8 |
一、收入: | 611452.64 |
1.利息收入 | 1396.26 |
存款利息收入 | 1396.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
250556.46 |
股票投资收益 | 20932.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 219587.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10036.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
357476.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2023.73 |
减:二、费用 | 105606.47 |
1.管理人报酬 | 37879.59 |
2.托管费 | 10822.74 |
3.销售服务费 | 2846.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19145.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19145.64 |
6.其他费用 | 34841.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
505846.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
505846.17 |
一、收入: | -2350241.92 |
1.利息收入 | 2656.91 |
存款利息收入 | 2656.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1061896.71 |
股票投资收益 | -832069.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -253651.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23823.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1295481.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4479.39 |
减:二、费用 | 226195.39 |
1.管理人报酬 | 90700.13 |
2.托管费 | 25914.33 |
3.销售服务费 | 2720.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 37073.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37073.52 |
6.其他费用 | 69664.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2576437.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2576437.31 |
一、收入: | -932359.36 |
1.利息收入 | 977.9 |
存款利息收入 | 977.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-306532.42 |
股票投资收益 | -564167.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 240448.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17186.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-629294.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2489.67 |
减:二、费用 | 105973.73 |
1.管理人报酬 | 46762.85 |
2.托管费 | 13360.86 |
3.销售服务费 | 276.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10924.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10924.6 |
6.其他费用 | 34595.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1038333.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1038333.09 |