长城久悦债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
23054.47 |
| 存出保证金 |
1780.81 |
| 交易性金融资产 |
11150636.73 |
| 股票投资 |
1939076.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9211559.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12336256.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-59.04 |
| 应付证券清算款 |
895253.91 |
| 应付赎回款 |
14.23 |
| 应付管理人报酬 |
5977.96 |
| 应付托管费 |
1707.98 |
| 应付销售服务费 |
747.74 |
| 应付税费 |
152.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45088.59 |
| 负债合计 |
948883.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10803211.33 |
| 所有者权益合计 |
11387372.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
12336256.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47545.75 |
| 结算备付金 |
110546.83 |
| 存出保证金 |
1589.27 |
| 交易性金融资产 |
10908312.59 |
| 股票投资 |
2086812.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8821500.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
107773.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1539.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11177307.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299918.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1601.24 |
| 应付管理人报酬 |
5904.65 |
| 应付托管费 |
1687.03 |
| 应付销售服务费 |
437.44 |
| 应付税费 |
112.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29029.17 |
| 负债合计 |
338690.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9859673.58 |
| 所有者权益合计 |
10838617.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
11177307.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187763.78 |
| 结算备付金 |
157042.87 |
| 存出保证金 |
981.11 |
| 交易性金融资产 |
11959548.02 |
| 股票投资 |
1886392.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10073155.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
719.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12306055.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1600925.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
116.67 |
| 应付管理人报酬 |
6415.3 |
| 应付托管费 |
1832.94 |
| 应付销售服务费 |
441.31 |
| 应付税费 |
100.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42416.7 |
| 负债合计 |
1652249.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10184832.07 |
| 所有者权益合计 |
10653806.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
12306055.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342886.42 |
| 结算备付金 |
48824.96 |
| 存出保证金 |
1557.06 |
| 交易性金融资产 |
15651305.66 |
| 股票投资 |
2550783.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13100522.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31509.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16076083.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2800455.6 |
| 应付证券清算款 |
46725.48 |
| 应付赎回款 |
90844.83 |
| 应付管理人报酬 |
7573.76 |
| 应付托管费 |
2163.94 |
| 应付销售服务费 |
177.38 |
| 应付税费 |
118.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29104.48 |
| 负债合计 |
2977164.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11109499.82 |
| 所有者权益合计 |
13098918.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
16076083.22 |
