名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时荣升稳健添利混合… | 1.1057 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.99% |
博时现金宝货币B | 0.5578 | 1.97% |
博时合鑫货币B | 0.5319 | 1.97% |
博时合惠货币B | 0.5296 | 1.97% |
博时合晶货币B | 0.5222 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5593897.06元 |
本期利润 | -4365197.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1317元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.71% |
本期基金份额净值增长率 | -15.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6455619.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2603元 |
期末基金资产净值 | 18348403.43元 |
期末基金份额净值 | 0.7397元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2440916.09元 |
本期利润 | -880756.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0245元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.77% |
本期基金份额净值增长率 | -2.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5076680.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.147元 |
期末基金资产净值 | 29464307.68元 |
期末基金份额净值 | 0.853元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -991948.59元 |
本期利润 | -4827379.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1183元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.48% |
本期基金份额净值增长率 | -12.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4556457.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1207元 |
期末基金资产净值 | 33188582.8元 |
期末基金份额净值 | 0.8793元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.07% |