东方专精特新混合发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
165334.22 |
| 存出保证金 |
25352.88 |
| 交易性金融资产 |
15103418.82 |
| 股票投资 |
14192077.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
911341.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
219347.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12733.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15845898.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22630.01 |
| 应付管理人报酬 |
16205.07 |
| 应付托管费 |
2700.81 |
| 应付销售服务费 |
2331.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162652.21 |
| 负债合计 |
206519.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17625269.9 |
| 所有者权益合计 |
15639379.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
15845898.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3095756.97 |
| 结算备付金 |
63269.72 |
| 存出保证金 |
25942.05 |
| 交易性金融资产 |
16350264.7 |
| 股票投资 |
16350264.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15854.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19551087.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
911215.26 |
| 应付赎回款 |
10128.77 |
| 应付管理人报酬 |
22552.82 |
| 应付托管费 |
3758.79 |
| 应付销售服务费 |
2162.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96491.41 |
| 负债合计 |
1046309.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17240953.41 |
| 所有者权益合计 |
18504778.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
19551087.9 |
