名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置… | 0.8293 | 6.20% |
东方主题精选混合 | 0.9133 | 5.32% |
东方区域发展混合 | 1.1563 | 5.19% |
东方匠心优选混合C | 1.0632 | 4.37% |
东方匠心优选混合A | 1.0711 | 4.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金证通货币B | 1.3683 | 2.11% |
东方金元宝货币A | 0.7855 | 1.88% |
东方金证通货币A | 1.3055 | 1.87% |
东方金账簿货币B | 0.6115 | 1.84% |
东方金账簿货币A | 0.6115 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -387070.12元 |
本期利润 | -100967.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.012元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.22% |
本期基金份额净值增长率 | -11.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -720073.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1158元 |
期末基金资产净值 | 5500624.2元 |
期末基金份额净值 | 0.8842元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -44543.02元 |
本期利润 | 1164296.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1062元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.44% |
本期基金份额净值增长率 | 6.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33455.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
期末基金资产净值 | 5466460.92元 |
期末基金份额净值 | 1.0712元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.12% |