浙商汇金金算盘货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6594171.58 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
205755316.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205755316.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76000467.13 |
| 应收证券清算款 |
17095.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374972395.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
116177.69 |
| 应付托管费 |
19362.95 |
| 应付销售服务费 |
96814.73 |
| 应付税费 |
3820.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
184908.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159643.86 |
| 负债合计 |
580728.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374391667.48 |
| 所有者权益合计 |
374391667.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
374972395.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46426567.98 |
| 结算备付金 |
6953127.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
220797868.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220797868.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
144083111.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
418260675.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120442.17 |
| 应付托管费 |
20073.71 |
| 应付销售服务费 |
100368.5 |
| 应付税费 |
3964.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
171603.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88271.47 |
| 负债合计 |
504724.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417755951.09 |
| 所有者权益合计 |
417755951.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
418260675.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213373680.83 |
| 结算备付金 |
5047952.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
221204254.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
221204254.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
439625887.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132529.07 |
| 应付托管费 |
22088.18 |
| 应付销售服务费 |
110440.82 |
| 应付税费 |
4200.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
183780.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137514.81 |
| 负债合计 |
590553.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
439035333.83 |
| 所有者权益合计 |
439035333.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
439625887.05 |
