| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城颐心养老目标… | 0.8238 | 1.02% |
| 景顺长城大中华混合(… | 1.788 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5435 | 1.91% |
| 景顺货币B | 0.5088 | 1.90% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4299 | 1.77% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4778 | 1.67% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4777 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 71373443.06 |
| 1.利息收入 | 445343.21 |
| 存款利息收入 | 132452.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49873572.77 |
| 股票投资收益 | -2956729.89 |
| 基金投资收益 | -315720.21 |
| 债券投资收益 | 40320326.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12825696.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21046974.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7552.77 |
| 减：二、费用 | 17866109.79 |
| 1.管理人报酬 | 11067902.78 |
| 2.托管费 | 2371693.46 |
| 3.销售服务费 | 469480.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3626825.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3626825.59 |
| 6.其他费用 | 277900.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53507333.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53507333.27 |
| 一、收入： | 51463525.26 |
| 1.利息收入 | 275271.48 |
| 存款利息收入 | 74992.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35540945.93 |
| 股票投资收益 | -830268.0 |
| 基金投资收益 | -315720.21 |
| 债券投资收益 | 28020356.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8666577.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15646816.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
491.34 |
| 减：二、费用 | 10638311.15 |
| 1.管理人报酬 | 6976348.92 |
| 2.托管费 | 1494931.89 |
| 3.销售服务费 | 302652.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1703249.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1703249.75 |
| 6.其他费用 | 134291.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40825214.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40825214.11 |
| 一、收入： | 3067385.2 |
| 1.利息收入 | 9493354.98 |
| 存款利息收入 | 374540.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21761212.28 |
| 股票投资收益 | 2096143.84 |
| 基金投资收益 | -337328.9 |
| 债券投资收益 | 16496357.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3506040.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28187435.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253.91 |
| 减：二、费用 | 12185147.01 |
| 1.管理人报酬 | 9229147.5 |
| 2.托管费 | 1977674.5 |
| 3.销售服务费 | 452693.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 322022.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 322022.54 |
| 6.其他费用 | 179389.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9117761.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9117761.81 |
