| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城大中华混合(… | 1.7828028 | 2.03% |
| 景顺长城大中华混合(… | 1.771 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.5126 | 1.90% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5067 | 1.89% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4858 | 1.79% |
| 景顺货币A | 0.447 | 1.66% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4412 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3778078.05 |
| 存出保证金 | 50884.15 |
| 交易性金融资产 | 1202902640.37 |
| 股票投资 | 194566480.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1008336159.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19502943.24 |
| 应收证券清算款 | 8956523.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 21120.0 |
| 应收申购款 | 2107.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1240399568.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 212193730.79 |
| 应付证券清算款 | 10430905.47 |
| 应付赎回款 | 12004221.27 |
| 应付管理人报酬 | 602734.7 |
| 应付托管费 | 129157.44 |
| 应付销售服务费 | 23557.05 |
| 应付税费 | 37946.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 363178.91 |
| 负债合计 | 235785432.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 984139329.99 |
| 所有者权益合计 | 1004614136.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1240399568.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5916070.08 |
| 结算备付金 | 1738276.03 |
| 存出保证金 | 119775.32 |
| 交易性金融资产 | 1692775347.86 |
| 股票投资 | 281375800.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1411399547.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11487177.76 |
| 应收证券清算款 | 10106456.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5058713.84 |
| 应收申购款 | 99636.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1727301453.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 226175626.39 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12926933.18 |
| 应付管理人报酬 | 889477.33 |
| 应付托管费 | 190602.3 |
| 应付销售服务费 | 37364.29 |
| 应付税费 | 26646.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 428956.95 |
| 负债合计 | 240675607.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1469636081.64 |
| 所有者权益合计 | 1486625846.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1727301453.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3466728.06 |
| 结算备付金 | 640842.24 |
| 存出保证金 | 107306.73 |
| 交易性金融资产 | 3064359775.51 |
| 股票投资 | 486646138.21 |
| 基金投资 | 4224535.7 |
| 债券投资 | 2573489101.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10940.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3068585593.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 248120290.46 |
| 应付证券清算款 | 32.89 |
| 应付赎回款 | 4909427.71 |
| 应付管理人报酬 | 1702156.7 |
| 应付托管费 | 364747.84 |
| 应付销售服务费 | 75843.3 |
| 应付税费 | 82274.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 565470.79 |
| 负债合计 | 255820244.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2819656283.68 |
| 所有者权益合计 | 2812765348.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 3068585593.11 |
