名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 66159270.39 |
1.利息收入 | 2383283.88 |
存款利息收入 | 58651.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59925463.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59925463.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3850522.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14526988.6 |
1.管理人报酬 | 4241300.71 |
2.托管费 | 1060325.13 |
3.销售服务费 | 4241300.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4664672.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4664672.49 |
6.其他费用 | 314282.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51632281.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51632281.79 |
一、收入: | 32165186.15 |
1.利息收入 | 1023413.17 |
存款利息收入 | 52396.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29866704.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29866704.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1275068.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7449074.66 |
1.管理人报酬 | 2081104.12 |
2.托管费 | 520276.05 |
3.销售服务费 | 2081104.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2624827.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2624827.43 |
6.其他费用 | 140823.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24716111.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24716111.49 |
一、收入: | 54805003.19 |
1.利息收入 | 7759461.92 |
存款利息收入 | 1166780.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46228622.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46228622.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
816904.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14.15 |
减:二、费用 | 15010043.9 |
1.管理人报酬 | 4503456.53 |
2.托管费 | 1125864.11 |
3.销售服务费 | 4503456.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4762425.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4762425.11 |
6.其他费用 | 105280.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39794959.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39794959.29 |