易方达中证同业存单AAA指数7天持有主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47781758.97元 |
| 本期利润 |
51632281.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94153545.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
2916178435.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23441042.82元 |
| 本期利润 |
24716111.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37212331.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
1749495988.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38978054.9元 |
| 本期利润 |
39794959.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23659025.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
2336532032.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
