易方达中证同业存单AAA指数7天持有资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
859516.17 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3359452416.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3359452416.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49440487.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20824412.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3432394495.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
514431299.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
493830.5 |
| 应付管理人报酬 |
434980.93 |
| 应付托管费 |
108745.24 |
| 应付销售服务费 |
434980.93 |
| 应付税费 |
3933.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308289.81 |
| 负债合计 |
516216060.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2812995551.73 |
| 所有者权益合计 |
2916178435.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3432394495.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1877265.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2409658267.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2409658267.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3056256.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2414591789.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
664104930.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92381.95 |
| 应付管理人报酬 |
326656.66 |
| 应付托管费 |
81664.17 |
| 应付销售服务费 |
326656.66 |
| 应付税费 |
8092.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155418.82 |
| 负债合计 |
665095801.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1707830700.4 |
| 所有者权益合计 |
1749495988.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2414591789.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1975991.51 |
| 结算备付金 |
38836628.21 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2653920463.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2653920463.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199939945.2 |
| 应收证券清算款 |
200120109.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4926778.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3099719916.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
562094941.52 |
| 应付证券清算款 |
200000000.0 |
| 应付赎回款 |
15041.74 |
| 应付管理人报酬 |
424152.54 |
| 应付托管费 |
106038.15 |
| 应付销售服务费 |
424152.54 |
| 应付税费 |
6740.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116816.95 |
| 负债合计 |
763187884.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2308587155.97 |
| 所有者权益合计 |
2336532032.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3099719916.1 |
