| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2197925.97 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 107072034.73 |
| 股票投资 | 104528693.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2543340.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2914238.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114010115.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3225498.88 |
| 应付管理人报酬 | 43579.8 |
| 应付托管费 | 8715.95 |
| 应付销售服务费 | 16240.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120013.64 |
| 负债合计 | 3414048.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113749673.61 |
| 所有者权益合计 | 110596066.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 114010115.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1664846.19 |
| 结算备付金 | 2895340.79 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 117153743.55 |
| 股票投资 | 114022405.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3131337.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2232026.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123945957.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3290192.19 |
| 应付管理人报酬 | 42993.04 |
| 应付托管费 | 8598.59 |
| 应付销售服务费 | 16572.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14892.1 |
| 负债合计 | 3373248.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124366418.99 |
| 所有者权益合计 | 120572709.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 123945957.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1039942.25 |
| 结算备付金 | 972447.51 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 30016574.72 |
| 股票投资 | 29508344.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 508230.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1604155.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33633120.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1827541.59 |
| 应付管理人报酬 | 12498.98 |
| 应付托管费 | 2499.78 |
| 应付销售服务费 | 3296.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30011.69 |
| 负债合计 | 1875848.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33251008.4 |
| 所有者权益合计 | 31757271.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 33633120.0 |
