名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 102233168.21 |
1.利息收入 | 1193510.59 |
存款利息收入 | 100501.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100018635.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100018635.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1021019.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.5 |
减:二、费用 | 22424297.65 |
1.管理人报酬 | 8273473.76 |
2.托管费 | 2757824.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11133251.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11133251.31 |
6.其他费用 | 259748.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79808870.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79808870.56 |
一、收入: | 65759881.17 |
1.利息收入 | 1160936.99 |
存款利息收入 | 69106.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59474514.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59474514.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5124427.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.5 |
减:二、费用 | 12655082.53 |
1.管理人报酬 | 5092245.33 |
2.托管费 | 1697415.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5735561.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5735561.1 |
6.其他费用 | 129861.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53104798.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53104798.64 |
一、收入: | 11918145.63 |
1.利息收入 | 6580099.68 |
存款利息收入 | 3625106.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2610043.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2610043.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2728001.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.01 |
减:二、费用 | 3064370.27 |
1.管理人报酬 | 2169428.92 |
2.托管费 | 723142.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 72154.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 72154.89 |
6.其他费用 | 99643.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8853775.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8853775.36 |