广发景益债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2411167132.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2411167132.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16080.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2411802855.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
164604927.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
386723.46 |
| 应付托管费 |
128907.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266758.17 |
| 负债合计 |
165387317.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2171554630.44 |
| 所有者权益合计 |
2246415538.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2411802855.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
636140.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3398520023.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3398520023.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3399156164.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
641771365.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
678081.27 |
| 应付托管费 |
226027.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171909.18 |
| 负债合计 |
642847382.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2702631414.1 |
| 所有者权益合计 |
2756308781.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3399156164.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
656919.87 |
| 结算备付金 |
230974.03 |
| 存出保证金 |
5611.21 |
| 交易性金融资产 |
3581326876.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3581326876.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1076342424.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4658562806.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
348380392.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
904979.33 |
| 应付托管费 |
301659.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155786.86 |
| 负债合计 |
349742818.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4298937585.76 |
| 所有者权益合计 |
4308819987.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
4658562806.07 |
