广发景益债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78787850.86元 |
| 本期利润 |
79808870.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64466899.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
2246415538.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47980370.99元 |
| 本期利润 |
53104798.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43553381.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
2756308781.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6125773.39元 |
| 本期利润 |
8853775.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6011497.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
4308819987.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.23% |
