| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
| 兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 2.5033 | 1.90% |
| 兴业货币B | 2.5246 | 1.86% |
| 兴业稳天盈货币B | 2.4548 | 1.81% |
| 兴业稳天盈货币A | 2.4548 | 1.81% |
| 兴业安润货币B | 2.1562 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2058392.6 |
| 1.利息收入 | 7391.27 |
| 存款利息收入 | 7391.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
437801.66 |
| 股票投资收益 | -23183.95 |
| 基金投资收益 | 459683.93 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1301.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2506110.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2525.34 |
| 减：二、费用 | 95783.71 |
| 1.管理人报酬 | 14835.98 |
| 2.托管费 | 2967.09 |
| 3.销售服务费 | 26571.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51307.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2154176.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2154176.31 |
| 一、收入： | 305822.14 |
| 1.利息收入 | 4363.35 |
| 存款利息收入 | 4363.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
619386.43 |
| 股票投资收益 | -20801.93 |
| 基金投资收益 | 640188.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-319795.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1867.75 |
| 减：二、费用 | 46360.07 |
| 1.管理人报酬 | 7914.02 |
| 2.托管费 | 1582.74 |
| 3.销售服务费 | 11075.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25685.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259462.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259462.07 |
| 一、收入： | -409835.04 |
| 1.利息收入 | 24856.88 |
| 存款利息收入 | 24856.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54893.2 |
| 股票投资收益 | -47568.3 |
| 基金投资收益 | -7324.9 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-379876.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77.47 |
| 减：二、费用 | 159830.52 |
| 1.管理人报酬 | 33009.3 |
| 2.托管费 | 6601.89 |
| 3.销售服务费 | 19464.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100754.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-569665.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-569665.56 |
