兴业沪深300ETF发起式联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91640.58元 |
| 本期利润 |
-911261.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1591588.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0926元 |
| 期末基金资产净值 |
15593014.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
220676.96元 |
| 本期利润 |
381334.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-162895.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
18439652.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-146537.67元 |
| 本期利润 |
-509032.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-129061.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
18250814.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.7% |
