兴业沪深300ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4747.59 |
| 存出保证金 |
2758.92 |
| 交易性金融资产 |
26216063.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
26216063.69 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
356130.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29416473.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9699.45 |
| 应付管理人报酬 |
1189.16 |
| 应付托管费 |
237.8 |
| 应付销售服务费 |
2590.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
63716.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32308055.18 |
| 所有者权益合计 |
29352757.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
29416473.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2586983.9 |
| 结算备付金 |
71607.0 |
| 存出保证金 |
8310.41 |
| 交易性金融资产 |
28574453.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
28574453.01 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40028.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19604.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31300987.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44452.48 |
| 应付管理人报酬 |
1009.4 |
| 应付托管费 |
201.87 |
| 应付销售服务费 |
2607.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29158.55 |
| 负债合计 |
77430.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31477684.33 |
| 所有者权益合计 |
31223557.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
31300987.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3194590.26 |
| 结算备付金 |
84256.32 |
| 存出保证金 |
7760.7 |
| 交易性金融资产 |
26012186.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
26012186.55 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2094.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29300888.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
500120.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1442.2 |
| 应付托管费 |
288.45 |
| 应付销售服务费 |
3288.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106023.17 |
| 负债合计 |
611162.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28884979.19 |
| 所有者权益合计 |
28689726.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
29300888.37 |
