名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1217216.68 |
1.利息收入 | 10580.95 |
存款利息收入 | 10580.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-246569.18 |
股票投资收益 | -573035.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 326466.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1389819.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63385.65 |
减:二、费用 | 518846.4 |
1.管理人报酬 | 328791.5 |
2.托管费 | 49318.74 |
3.销售服务费 | 46736.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
698370.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
698370.28 |
一、收入: | 3837380.68 |
1.利息收入 | 4464.05 |
存款利息收入 | 4464.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1392461.85 |
股票投资收益 | 1135846.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 256615.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2421760.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18693.93 |
减:二、费用 | 271928.11 |
1.管理人报酬 | 147081.13 |
2.托管费 | 22062.17 |
3.销售服务费 | 16004.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86780.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3565452.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3565452.57 |
一、收入: | -1565382.43 |
1.利息收入 | 11894.14 |
存款利息收入 | 11894.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-134073.77 |
股票投资收益 | -213186.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 79113.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1450779.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7576.39 |
减:二、费用 | 386536.42 |
1.管理人报酬 | 209022.0 |
2.托管费 | 31353.45 |
3.销售服务费 | 30914.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115246.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1951918.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1951918.85 |