| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 37142606.43 |
| 股票投资 | 37142606.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1071191.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40786324.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 170641.43 |
| 应付管理人报酬 | 32459.73 |
| 应付托管费 | 4868.98 |
| 应付销售服务费 | 6142.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94005.9 |
| 负债合计 | 308119.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43217941.72 |
| 所有者权益合计 | 40478205.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 40786324.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3148335.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 31670315.14 |
| 股票投资 | 31670315.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 370419.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35189069.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 464178.12 |
| 应付管理人报酬 | 25390.88 |
| 应付托管费 | 3808.65 |
| 应付销售服务费 | 3270.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86979.95 |
| 负债合计 | 583627.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33483939.91 |
| 所有者权益合计 | 34605441.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 35189069.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2333301.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 27041137.79 |
| 股票投资 | 27041137.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36468.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29410907.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 494311.37 |
| 应付管理人报酬 | 26480.03 |
| 应付托管费 | 3972.03 |
| 应付销售服务费 | 3137.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116710.47 |
| 负债合计 | 644611.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31164555.79 |
| 所有者权益合计 | 28766295.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 29410907.28 |
