| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5595 | 1.86% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5487 | 1.82% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4912 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 100115.29 |
| 存出保证金 | 2212.9 |
| 交易性金融资产 | 12982859.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12982859.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1400541.18 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 923036.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16139442.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60000.0 |
| 应付证券清算款 | 649009.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1547.6 |
| 应付托管费 | 386.91 |
| 应付销售服务费 | 1092.28 |
| 应付税费 | 44.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 25000.0 |
| 负债合计 | 737080.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14936849.96 |
| 所有者权益合计 | 15402361.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 16139442.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53596.3 |
| 结算备付金 | 171081.4 |
| 存出保证金 | 14200.75 |
| 交易性金融资产 | 17401871.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17401871.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 780028.43 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18420778.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200013.71 |
| 应付证券清算款 | 29908.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3556.66 |
| 应付托管费 | 889.17 |
| 应付销售服务费 | 3221.49 |
| 应付税费 | 490.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84827.56 |
| 负债合计 | 322908.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17798213.1 |
| 所有者权益合计 | 18097870.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 18420778.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2795366.45 |
| 结算备付金 | 1450122.81 |
| 存出保证金 | 20883.88 |
| 交易性金融资产 | 97829283.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 97829283.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30804108.61 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 538445.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133438210.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11406299.16 |
| 应付证券清算款 | 2766215.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 39898.24 |
| 应付托管费 | 9974.57 |
| 应付销售服务费 | 29431.32 |
| 应付税费 | 11126.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107435.74 |
| 负债合计 | 14370381.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119013771.17 |
| 所有者权益合计 | 119067828.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 133438210.36 |
