申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
375879.25元 |
| 本期利润 |
1116450.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135568.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
8451533.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
287473.44元 |
| 本期利润 |
1035235.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101144.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
16470545.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
222105.85元 |
| 本期利润 |
-243128.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44272.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
111157690.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.04% |
