| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.4029 | 9.16% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生科技ETF(… | 0.537 | 8.35% |
| 华夏恒生科技ETF发… | 0.7033 | 8.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.562 | 2.07% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5481 | 1.99% |
| 华夏惠利货币B | 0.5405 | 1.98% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5355 | 1.97% |
| 华夏货币B | 0.5315 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1459068.7 |
| 1.利息收入 | 67108.96 |
| 存款利息收入 | 26705.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1312724.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -9217570.69 |
| 债券投资收益 | 297358.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7607487.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-223126.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9673.56 |
| 减：二、费用 | 2707618.19 |
| 1.管理人报酬 | 1558903.54 |
| 2.托管费 | 346625.24 |
| 3.销售服务费 | 601927.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2321.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2321.9 |
| 6.其他费用 | 196654.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4166686.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4166686.89 |
| 一、收入： | 3984074.69 |
| 1.利息收入 | 59395.29 |
| 存款利息收入 | 18991.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
765819.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -964792.41 |
| 债券投资收益 | 165831.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1564780.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3156810.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2049.49 |
| 减：二、费用 | 1389474.45 |
| 1.管理人报酬 | 805154.24 |
| 2.托管费 | 177492.7 |
| 3.销售服务费 | 308304.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2321.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2321.9 |
| 6.其他费用 | 95195.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2594600.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2594600.24 |
| 一、收入： | -1079146.56 |
| 1.利息收入 | 339833.86 |
| 存款利息收入 | 28100.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1597696.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -62396.51 |
| 债券投资收益 | 58346.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1601746.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3016677.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 540208.23 |
| 1.管理人报酬 | 280752.96 |
| 2.托管费 | 63346.76 |
| 3.销售服务费 | 110014.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84634.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1619354.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1619354.79 |
