| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联国企改革混合A | 1.769 | 2.61% |
| 国联国企改革混合C | 1.766 | 2.61% |
| 国联价值成长6个月持… | 0.6062 | 2.59% |
| 国联价值成长6个月持… | 0.5882 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5266 | 1.99% |
| 国联货币C | 0.4436 | 1.79% |
| 国联日盈B | 0.4752 | 1.78% |
| 国联现金增利货币A | 0.461 | 1.74% |
| 国联日盈C | 0.4222 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 522951.72 |
| 存出保证金 | 4171.53 |
| 交易性金融资产 | 250682430.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 230267627.92 |
| 债券投资 | 20414802.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4064446.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2286.14 |
| 应收申购款 | 9.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 85.34 |
| 资产总计 | 267580013.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7998544.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 81298.16 |
| 应付托管费 | 31208.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2083.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169686.84 |
| 负债合计 | 8282820.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257780232.53 |
| 所有者权益合计 | 259297192.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 267580013.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3019240.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2199.27 |
| 交易性金融资产 | 248006244.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 233932562.28 |
| 债券投资 | 14073682.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 507.76 |
| 资产总计 | 251028212.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 75433.43 |
| 应付托管费 | 28306.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63644.38 |
| 负债合计 | 167384.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249774187.52 |
| 所有者权益合计 | 250860827.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 251028212.24 |
