| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航瑞明纯债C | 1.072 | 0.07% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0498 | 0.06% |
| 中航瑞晨87个月定开… | 1.0187 | 0.04% |
| 中航瑞晨87个月定开… | 1.0197 | 0.04% |
| 中航瑞发3个月定开债… | 1.0214 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5023 | 1.83% |
| 中航航行宝A | 0.4648 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 309.51 | 146.19 | 47.23% | 48.73 | 15.74% | -- | -- | 15.89 | 5.13% |
| 2023-06-30 | 133.02 | 59.33 | 44.60% | 19.78 | 14.87% | -- | -- | 6.70 | 5.03% |
| 2022-12-31 | 96.77 | 46.77 | 48.33% | 14.12 | 14.59% | -- | -- | 17.24 | 17.82% |
| 2022-06-30 | 64.02 | 32.11 | 50.15% | 7.95 | 12.41% | -- | -- | 14.57 | 22.76% |
