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基金买卖网 > 基金净值 > 中航航行宝B (015972)
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中航航行宝B015972
基金类型:货币型     成立日期:2022-06-24     基金规模:22.11亿份     基金经理: 李祥源 
基金全称:中航航行宝货币市场基金     基金管理人:中航基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

300万元起购, 单日限额500万元
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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中航航行宝B资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 1391597.58
存出保证金 --
交易性金融资产 1875108093.04
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1875108093.04
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 862644394.41
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 100657752.12
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3119031971.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 140021566.14
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 176020.44
应付托管费 58673.51
应付销售服务费 18126.04
应付税费 10518.54
应付利息 --
应收利润 672899.44
递延所得税负债 --
其他负债 188311.51
负债合计 141146115.62
所有者权益:
实收基金 2977885855.78
所有者权益合计 2977885855.78
负债和所有者权益合计 3119031971.4
资产:
银行存款 171985827.74
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 561322235.63
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 561322235.63
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 377731291.24
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 798473.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1111837827.61
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 69424069.49
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 128342.49
应付托管费 42780.82
应付销售服务费 14351.11
应付税费 10060.66
应付利息 --
应收利润 71269.89
递延所得税负债 --
其他负债 130874.8
负债合计 69821749.26
所有者权益:
实收基金 1042016078.35
所有者权益合计 1042016078.35
负债和所有者权益合计 1111837827.61
资产:
银行存款 21298100.93
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 180429829.05
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 180429829.05
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 130093654.27
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 11000.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 331832584.25
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 31499.76
应付托管费 10499.92
应付销售服务费 5864.01
应付税费 2239.18
应付利息 --
应收利润 52182.74
递延所得税负债 --
其他负债 160101.99
负债合计 262387.6
所有者权益:
实收基金 331570196.65
所有者权益合计 331570196.65
负债和所有者权益合计 331832584.25
资产:
银行存款 3256284.41
结算备付金 --
存出保证金 1388.62
交易性金融资产 149647027.58
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 149647027.58
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 60300.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 152965000.61
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 47437.34
应付托管费 13146.14
应付销售服务费 21367.92
应付税费 1127.34
应付利息 --
应收利润 7883.89
递延所得税负债 --
其他负债 86402.55
负债合计 177365.18
所有者权益:
实收基金 152787635.43
所有者权益合计 152787635.43
负债和所有者权益合计 152965000.61
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