招商中证消费电子主题ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
25316.53 |
| 存出保证金 |
11189.14 |
| 交易性金融资产 |
16193142.57 |
| 股票投资 |
41730.0 |
| 基金投资 |
15239810.88 |
| 债券投资 |
911601.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
97391.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
214290.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16556636.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101428.49 |
| 应付赎回款 |
143667.39 |
| 应付管理人报酬 |
410.62 |
| 应付托管费 |
82.11 |
| 应付销售服务费 |
2867.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20207.59 |
| 负债合计 |
268663.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17423190.73 |
| 所有者权益合计 |
16287973.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
16556636.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115036.59 |
| 结算备付金 |
29019.52 |
| 存出保证金 |
21501.5 |
| 交易性金融资产 |
21009985.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
19992006.56 |
| 债券投资 |
1017978.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
183811.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21359354.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101803.89 |
| 应付赎回款 |
86066.72 |
| 应付管理人报酬 |
546.46 |
| 应付托管费 |
109.31 |
| 应付销售服务费 |
3249.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11428.98 |
| 负债合计 |
203204.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21034251.93 |
| 所有者权益合计 |
21156149.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
21359354.39 |
