西部利得沣享债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2024 年 3 月 23 日


西部利得沣享债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得沣享债券型证券投资基金

基金简称 西部利得沣享债券

基金主代码 016011

基金合同生效日 2022 年 12 月 7 日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《西部利得沣享债券型证券投资基金基金合

同》、《西部利得沣享债券型证券投资基金招募说

明书》等

收益分配基准日 2024 年 3 月 18 日

有关年度分红次数的说明 本次为西部利得沣享债券 2024 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 西部利得沣享债券 A 西部利得沣享债券 C

下属分级基金的交易代码 016011 016012

截 止 基 准 基准日下属分级基金份额 1.0505 1.0468

日 下 属 分 净值（单位： 人民币元）

级 基 金 的 基准日下属分级基金可供 180,242,405.26 193,331.63

相关指标 分配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.3000 0.2700

份基金份额）
注：本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 3 月 26 日

除息日 2024 年 3 月 26 日

现金红利发放日 2024 年 3 月 28 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基
红利再投资相关事项的说明 金份额净值日为：2024 年 3 月 26 日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2024 年
3 月 28 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；

2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的
基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

3.1 收益发放办法

1） 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 3 月 28 日自基金托管账户划出。


西部利得沣享债券型证券投资基金分红公告

2） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2024 年 3 月 27 日直接计入其基
金账户，本次红利再投资所得份额的持有期限自 2024 年 3 月 27 日开始计算。2024 年 3 月 28 日
起投资者可以查询、赎回。

3.2 提示

1） 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，
权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资
者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前（即 2024 年 3 月 25 日
15:00 前）到销售网点办理变更手续。对于在权益登记日前一工作日内交易时间结束后提交的修改分红方式的申请，最终分红方式以基金管理人确认的结果为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3）当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。

3.3 咨询办法

1）西部利得基金管理有限公司客户服务中心电话：4007-007-818（免长途话费）。

2）西部利得基金管理有限公司：www.westleadfund.com。

3）西部利得基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书和基金管理人网站公示）。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2024 年 3 月 23 日
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