| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得策略优选混合… | 1.104 | 2.51% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.083 | 2.46% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8181 | 2.30% |
| 西部利得新动力混合C | 1.7847 | 2.29% |
| 西部利得港股通新机遇… | 0.5649 | 1.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.91% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4696 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4145 | 1.67% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4142 | 1.59% |
| 西部利得天添金货币A | 0.404 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3295085465.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3295085465.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2782698.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3303780217.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 225046098.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3282306.66 |
| 应付管理人报酬 | 542934.55 |
| 应付托管费 | 180978.16 |
| 应付销售服务费 | 1027.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113032.73 |
| 负债合计 | 229166378.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2968136417.56 |
| 所有者权益合计 | 3074613839.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 3303780217.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81238668.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3679952273.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3679952273.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 287853452.43 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 317924.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 47179.54 |
| 资产总计 | 4049409498.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 681473050.61 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 99287.95 |
| 应付管理人报酬 | 584055.91 |
| 应付托管费 | 194685.31 |
| 应付销售服务费 | 209.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113578.42 |
| 负债合计 | 682464867.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3294648088.25 |
| 所有者权益合计 | 3366944630.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 4049409498.32 |
