民生加银瑞华绿债一年定开发起式资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
417325059.02 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
417325059.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
417620717.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
99037823.26 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
80753.6 |
应付托管费 |
13458.95 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
56304.6 |
负债合计 |
99188340.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
309999500.0 |
所有者权益合计 |
318432376.95 |
负债和所有者权益合计 |
417620717.36 |
资产: |
银行存款 |
662789.86 |
结算备付金 |
65029.3 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
336699780.12 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
336699780.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
337427599.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
23001245.3 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
77360.62 |
应付托管费 |
12893.44 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
34601.33 |
负债合计 |
23126100.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
309999500.0 |
所有者权益合计 |
314301498.59 |
负债和所有者权益合计 |
337427599.28 |