汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
86474.59 |
| 存出保证金 |
835.3 |
| 交易性金融资产 |
352099411.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
332999987.03 |
| 债券投资 |
19099424.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
720000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11233.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3256.17 |
| 资产总计 |
359018529.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83421.3 |
| 应付托管费 |
36252.69 |
| 应付销售服务费 |
4202.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
243876.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358350538.82 |
| 所有者权益合计 |
358774653.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
359018529.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23837266.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1009.15 |
| 交易性金融资产 |
328495939.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
308046356.04 |
| 债券投资 |
20449583.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8110380.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3338.58 |
| 应收申购款 |
69.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1501.17 |
| 资产总计 |
360449505.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109407.56 |
| 应付托管费 |
33921.15 |
| 应付销售服务费 |
4099.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49456.02 |
| 负债合计 |
196884.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358180027.64 |
| 所有者权益合计 |
360252620.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
360449505.18 |
