| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.0028 | 1.16% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.001 | 1.15% |
| 长城消费增值混合C | 1.0764 | 0.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5612 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5612 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5184 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.4902 | 1.94% |
| 长城货币B | 0.49653 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -68795903.74 |
| 1.利息收入 | 388428.8 |
| 存款利息收入 | 311663.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68399059.74 |
| 股票投资收益 | -71221036.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2821976.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1132931.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347658.62 |
| 减：二、费用 | 8363240.12 |
| 1.管理人报酬 | 6725681.95 |
| 2.托管费 | 1120946.95 |
| 3.销售服务费 | 284900.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231710.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77159143.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77159143.86 |
| 一、收入： | -14207707.41 |
| 1.利息收入 | 176293.3 |
| 存款利息收入 | 176293.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21945735.07 |
| 股票投资收益 | -24309741.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2364006.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7265534.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296200.1 |
| 减：二、费用 | 5610546.16 |
| 1.管理人报酬 | 4476383.0 |
| 2.托管费 | 746063.84 |
| 3.销售服务费 | 270233.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117865.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19818253.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19818253.57 |
| 一、收入： | -106549432.27 |
| 1.利息收入 | 305017.22 |
| 存款利息收入 | 305017.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61229352.16 |
| 股票投资收益 | -63562406.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112538.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2220515.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46076162.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
451064.96 |
| 减：二、费用 | 9562990.18 |
| 1.管理人报酬 | 7811005.11 |
| 2.托管费 | 1301834.16 |
| 3.销售服务费 | 216128.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234022.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116112422.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116112422.45 |
