长城久鼎混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
784168.9 |
| 存出保证金 |
98262.14 |
| 交易性金融资产 |
243025879.82 |
| 股票投资 |
243025879.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6198300.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101111.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
297662714.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
574774.24 |
| 应付管理人报酬 |
307172.21 |
| 应付托管费 |
51195.35 |
| 应付销售服务费 |
1422.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
650247.26 |
| 负债合计 |
1584811.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144353282.0 |
| 所有者权益合计 |
296077902.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
297662714.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76142286.55 |
| 结算备付金 |
824012.89 |
| 存出保证金 |
293656.72 |
| 交易性金融资产 |
343858330.3 |
| 股票投资 |
343858330.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
286160.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
421404446.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11855175.15 |
| 应付赎回款 |
440198.7 |
| 应付管理人报酬 |
493670.71 |
| 应付托管费 |
82278.47 |
| 应付销售服务费 |
3642.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1173704.9 |
| 负债合计 |
14048670.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170353587.01 |
| 所有者权益合计 |
407355776.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
421404446.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111279465.3 |
| 结算备付金 |
3216870.66 |
| 存出保证金 |
320232.32 |
| 交易性金融资产 |
608856514.08 |
| 股票投资 |
608856514.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
406931.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
724080013.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15321913.52 |
| 应付赎回款 |
688958.57 |
| 应付管理人报酬 |
896482.64 |
| 应付托管费 |
149413.77 |
| 应付销售服务费 |
64049.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
936462.91 |
| 负债合计 |
18057281.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285936963.69 |
| 所有者权益合计 |
706022732.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
724080013.94 |
