长城久鼎混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2581643.57元 |
| 本期利润 |
-4761058.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1228687.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7359元 |
| 期末基金资产净值 |
3397325.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1743621.15元 |
| 本期利润 |
-3568983.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3876457.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
8842740.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8495060.1元 |
| 本期利润 |
-14355970.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73174469.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1896元 |
| 期末基金资产净值 |
151595672.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.26% |
