名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业… | 0.4029 | 9.16% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.6413 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生科技ETF(… | 0.537 | 8.35% |
华夏恒生科技ETF发… | 0.7033 | 8.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.562 | 2.07% |
华夏现金宝货币B | 0.5481 | 1.99% |
华夏惠利货币B | 0.5405 | 1.98% |
华夏收益宝货币B | 0.5355 | 1.97% |
华夏货币B | 0.5315 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 711818.14 |
存出保证金 | 96170.48 |
交易性金融资产 | 79363521.72 |
股票投资 | 79363521.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2056955.93 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 61703.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 113361034.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6253324.45 |
应付赎回款 | 115086.98 |
应付管理人报酬 | 108252.75 |
应付托管费 | 18042.1 |
应付销售服务费 | 14504.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 451056.92 |
负债合计 | 6960267.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 155137210.04 |
所有者权益合计 | 106400767.13 |
负债和所有者权益合计 | 113361034.44 |
资产: | |
银行存款 | 12019743.18 |
结算备付金 | 755122.84 |
存出保证金 | 146919.83 |
交易性金融资产 | 131338067.31 |
股票投资 | 131338067.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3220936.83 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 104852.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 147585642.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3468926.65 |
应付赎回款 | 66685.6 |
应付管理人报酬 | 176040.27 |
应付托管费 | 29340.01 |
应付销售服务费 | 18042.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 753967.8 |
负债合计 | 4513002.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 155209051.09 |
所有者权益合计 | 143072639.62 |
负债和所有者权益合计 | 147585642.49 |