名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5829 | 1.87% |
申万菱信收益宝货币E | 0.5719 | 1.83% |
申万菱信收益宝货币A | 0.5159 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1378728.69 |
1.利息收入 | 8648.34 |
存款利息收入 | 8648.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-724135.72 |
股票投资收益 | -1027513.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 303377.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-665046.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1804.94 |
减:二、费用 | 237076.34 |
1.管理人报酬 | 154038.42 |
2.托管费 | 23105.74 |
3.销售服务费 | 15932.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1615805.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1615805.03 |
一、收入: | 204736.47 |
1.利息收入 | 5160.59 |
存款利息收入 | 5160.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
502267.14 |
股票投资收益 | 363620.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 138646.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-304388.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1697.7 |
减:二、费用 | 193856.55 |
1.管理人报酬 | 84727.3 |
2.托管费 | 12709.07 |
3.销售服务费 | 9639.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86780.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10879.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10879.92 |