名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5595 | 1.86% |
申万菱信收益宝货币E | 0.5487 | 1.82% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4912 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 24542152.97 |
1.利息收入 | 266792.87 |
存款利息收入 | 262868.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52894746.77 |
股票投资收益 | 50994627.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1900119.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29537647.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
918261.16 |
减:二、费用 | 8410308.21 |
1.管理人报酬 | 5929094.97 |
2.托管费 | 988182.51 |
3.销售服务费 | 1307922.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185108.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16131844.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16131844.76 |
一、收入: | 42762811.02 |
1.利息收入 | 166741.82 |
存款利息收入 | 166741.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65934824.5 |
股票投资收益 | 64236640.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1698184.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23990315.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
651560.2 |
减:二、费用 | 5077648.06 |
1.管理人报酬 | 3583900.11 |
2.托管费 | 597316.69 |
3.销售服务费 | 801059.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95371.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37685162.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37685162.96 |
一、收入: | -8993084.65 |
1.利息收入 | 1765860.45 |
存款利息收入 | 1635100.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6706789.06 |
股票投资收益 | -6820286.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 113497.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4348623.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
296467.83 |
减:二、费用 | 6992647.62 |
1.管理人报酬 | 4964289.91 |
2.托管费 | 827381.72 |
3.销售服务费 | 1075233.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125742.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15985732.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15985732.27 |