| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证香港科技ET… | 0.9667 | 7.69% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.66 | 5.41% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.7815 | 5.20% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.7815 | 5.20% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.7793 | 5.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 1.3712 | 2.46% |
| 南方薪金宝货币A | 1.3059 | 2.21% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6023428.05 |
| 1.利息收入 | 92002.9 |
| 存款利息收入 | 70531.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8420514.14 |
| 股票投资收益 | -649908.12 |
| 基金投资收益 | -1051022.19 |
| 债券投资收益 | 10157786.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -260395.0 |
| 股利收益 | 224053.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2490362.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1273.59 |
| 减：二、费用 | 2170309.8 |
| 1.管理人报酬 | 1086521.7 |
| 2.托管费 | 219117.93 |
| 3.销售服务费 | 8175.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 661394.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 661394.24 |
| 6.其他费用 | 192011.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3853118.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3853118.25 |
| 一、收入： | 6040409.29 |
| 1.利息收入 | 61496.29 |
| 存款利息收入 | 40024.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5212724.15 |
| 股票投资收益 | -388684.42 |
| 基金投资收益 | -164838.78 |
| 债券投资收益 | 5951642.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -260300.0 |
| 股利收益 | 74905.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
766184.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.49 |
| 减：二、费用 | 1107329.9 |
| 1.管理人报酬 | 549880.31 |
| 2.托管费 | 110764.46 |
| 3.销售服务费 | 6781.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 348862.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 348862.86 |
| 6.其他费用 | 89265.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4933079.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4933079.39 |
