工银瑞诚一年定开债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2682.27 |
| 交易性金融资产 |
2168141386.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2168141386.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2171543503.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
751713143.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
359417.68 |
| 应付托管费 |
119805.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305926.51 |
| 负债合计 |
752498293.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1403151873.87 |
| 所有者权益合计 |
1419045210.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2171543503.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4866901.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15859.33 |
| 交易性金融资产 |
13782996474.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13782996474.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13787879235.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5823108218.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1970789.9 |
| 应付托管费 |
656929.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392781.57 |
| 负债合计 |
5826128719.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7899996191.27 |
| 所有者权益合计 |
7961750515.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
13787879235.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1878849.5 |
| 结算备付金 |
80317010.01 |
| 存出保证金 |
25011.38 |
| 交易性金融资产 |
9592360344.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9592360344.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
689782398.35 |
| 应收证券清算款 |
418523.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10364782137.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2451857998.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2007869.35 |
| 应付托管费 |
669289.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193691.09 |
| 负债合计 |
2454728848.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7899996180.37 |
| 所有者权益合计 |
7910053289.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
10364782137.8 |
